Chỉ báo CCI và những ứng dụng hữu ích trong đầu tư forex

Hiện nay, lĩnh vực đầu tư tài chính có khá nhiều chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định xu hướng thị trường. Và CCI là một trong những chỉ báo thông dụng nhất đối với các trader chuyên nghiệp. Ban đầu, chỉ báo CCI được phát triển để sử dụng trong giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, hiện tại thì chỉ báo CCI còn được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong thị trường forex.

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn nắm rõ những thông tin cần biết về chỉ báo CCI và những ứng dụng của nó trong giao dịch ngoại hối.

Định nghĩa của chỉ báo CCI

Trước khi tìm hiểu về chỉ báo CCI, ta cần nắm rõ forex là gì. Forex thị trường giao dịch mua và bán ngoại tệ giữa các quốc gia khác nhau và hoạt động trực tuyến trên toàn cầu.

Chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) hay còn gọi chỉ báo kênh hàng hóa được phát minh bởi Donald R. Lambert vào năm 1980. Đây là một bộ dao động để đo lường sức mạnh xu hướng giá khi nào hàng hóa đạt tới mức quá mua hoặc quá bán. Hiểu một cách đơn giản, chỉ báo CCI sẽ hỗ trợ trader xác định thời điểm tham gia hoặc thoát lệnh giao dịch một cách đúng đắn.

Sau đây là các bước để tính toán chỉ số CCI chính xác của Lambert:

  • Bước 1: tính typical price (giá trung bình) của tổng giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa.
  • Bước 2: xác định giá trị đường trung bình động đơn giản dựa trên khung thời gian 14 ngày.
  • Bước 3: tính average deviation (độ lệch chuẩn) của đường trung bình động trên.

Những ứng dụng nổi bật của chỉ báo CCI

Sử dụng CCI để dự báo những đợt phân kỳ

Tương tự hầu hết các bộ dao động khác, các trader có thể sử dụng chỉ báo CCI để phát hiện sự phân kỳ. Với phương pháp này, các nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh được mức giá cao hay mức thấp dựa trên các số liệu đo lường. Từ sự khác biệt mức giá này, bạn có thể dự tính được sự phân kỳ CCI dẫn và thiết lập lệnh điều chỉnh giá.

Ví dụ, khi chỉ báo CCI tạo vùng đỉnh thấp hơn so với giá thì đây là cảnh báo cho các trader rằng tình trạng quá mua đã xảy ra. Qua đó, giá chuẩn bị điều chỉnh sẽ có dấu hiệu giảm mạnh.

Sử dụng CCI để báo hiệu mức quá mua và mức quá bán

Trong trường hợp các thị trường giao dịch đang bị giới hạn, các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo CCI để dự báo mức quá mua hoặc mức quá bán.

Để giao dịch hiệu quả trong trường hợp này với chỉ báo CCI, người chơi cần phải xác định một phạm vi hoặc thị trường đi ngang. Sau đó, tìm kiếm và thiết lập mức cao thấp thông qua hành động giá. Cuối cùng, hãy sử dụng chỉ báo CCI để nhận biết động lượng có đang dần cạn kiệt hay không.

Chiến lược đầu tư Breakout của bạn sẽ trở nên khả thi hơn khi bạn đã xác nhận được hiện tượng này.

Sử dụng CCI để xác định xu hướng

Bên cạnh đó, chỉ báo CCI còn có thể được áp dụng để dự đoán và đo lường sức mạnh của xu hướng thị trường. Cụ thể khi một xu hướng giá đang có động lực mạnh mẽ, thì đây có thể là dấu hiệu thông báo giá sẽ tiếp tục tăng hoặc giảm. Sử dụng CCI để dự báo xu hướng là phương pháp hợp lý và đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với các chỉ báo xu hướng khác.

Ví dụ, CCI có thể được kết hợp cùng đường trung bình di động hàm mũ với thời gian 50 và 20 ngày trong biểu đồ giá. Một khi đường trung bình động dài hạn thấp hơn đường trung bình động ngắn hạn thì đây là dấu hiệu của một xu hướng tăng.

Với những nhà đầu tư mới bắt đầu thì có thể sẽ chưa có phương pháp vận dụng đúng đắn chỉ báo CCI khi giao dịch forex. Tuy nhiên, các trader này vẫn có thể tạo tài khoản demo để trải nghiệm giao dịch và tích lũy kinh nghiệm. Qua bài viết trên, chúng tôi hi vọng bạn sẽ sớm thành công trên con đường đầu tư tài chính của mình.